Migração de faturas e recibos de uma outra plataforma - Cálculo de IVA

[momceras]

Bom dia,

Tendo em vista a integração de documentos de venda num ERP, venho pedir a V/ ajuda.

Num software de ponto de venda tenho:

a) valores com IVA, quantidade e taxa de IVA, linha a linha

b) valor total de IVA

c) base de incidência total

d) valor total com IVA

 

O meu problema tem a ver com o valor de IVA distribuído pelas diversas taxas. Já tentei calcular os valores de IVA de diversos métodos e nunca chego aos valores apresentados no documento original.

Sendo assim, o documento tem as seguintes linhas

Código Designação 			QTD 	Preço Un. 	D% 		Iva 	Valor
100485 artigo 1				1,00 Uni 8,00 € 	0,00 	13% 	8,00 €
100463 artigo 2			 	1,00 Uni 8,00 € 	0,00 	13% 	8,00 €
100459 artigo 3				1,00 Uni 1,10 € 	0,00 	13% 	1,10 €
100001 artigo 4				5,00 Uni 1,00 € 	0,00 	13% 	5,00 €
100232 artigo 5				1,00 Uni 1,30 € 	0,00 	23% 	1,30 €
100233 artigo 6				1,00 Uni 1,40 € 	0,00 	23% 	1,40 €
100006 artigo 7				2,00 Uni 1,00 € 	0,00 	13% 	2,00 €
100498 artigo 8 			1,00 Uni 1,00 € 	0,00 	13% 	1,00 €			

No resumo de IVA aparecem estes valores

Incidências % 	Valor do IVA 	TOTAL
22,22 € 		13,00 2,88 € 	25,10 €
2,20 € 			23,00 0,50 € 	2,70 €

E totais

TOTAL DE DESCONTOS 	 0,00 €
VALOR LÍQUIDO 		24,42 €
TOTAL DE IVA 		 3,38 €
TOTAL 				27,80 €

Assim e, se puderem, ajudem-me a achar o método de cálculo do resumo de IVA. Não consigo chegar aos valores apresentados.

 

Obrigado

[iznougudpt]

Em 13/09/2023 às 10:03, momceras disse:

Bom dia,

Tendo em vista a integração de documentos de venda num ERP, venho pedir a V/ ajuda.

Num software de ponto de venda tenho:

a) valores com IVA, quantidade e taxa de IVA, linha a linha

b) valor total de IVA

c) base de incidência total

d) valor total com IVA

 

O meu problema tem a ver com o valor de IVA distribuído pelas diversas taxas. Já tentei calcular os valores de IVA de diversos métodos e nunca chego aos valores apresentados no documento original.

Sendo assim, o documento tem as seguintes linhas

Código Designação 			QTD 	Preço Un. 	D% 		Iva 	Valor
100485 artigo 1				1,00 Uni 8,00 € 	0,00 	13% 	8,00 €
100463 artigo 2			 	1,00 Uni 8,00 € 	0,00 	13% 	8,00 €
100459 artigo 3				1,00 Uni 1,10 € 	0,00 	13% 	1,10 €
100001 artigo 4				5,00 Uni 1,00 € 	0,00 	13% 	5,00 €
100232 artigo 5				1,00 Uni 1,30 € 	0,00 	23% 	1,30 €
100233 artigo 6				1,00 Uni 1,40 € 	0,00 	23% 	1,40 €
100006 artigo 7				2,00 Uni 1,00 € 	0,00 	13% 	2,00 €
100498 artigo 8 			1,00 Uni 1,00 € 	0,00 	13% 	1,00 €			

No resumo de IVA aparecem estes valores

Incidências % 	Valor do IVA 	TOTAL
22,22 € 		13,00 2,88 € 	25,10 €
2,20 € 			23,00 0,50 € 	2,70 €

E totais

TOTAL DE DESCONTOS 	 0,00 €
VALOR LÍQUIDO 		24,42 €
TOTAL DE IVA 		 3,38 €
TOTAL 				27,80 €

Assim e, se puderem, ajudem-me a achar o método de cálculo do resumo de IVA. Não consigo chegar aos valores apresentados.

 

Obrigado

Estão a calcular o IVA linha a linha e arredondar a 2 decimais.

Ex: (Linha 1) 8 / 1.13 = 7.08

No fim somam os valores todos e o valor do IVA é a diferença entre a incidência e o valor total.

 

 

 

[momceras]

Em 13/09/2023 às 12:44, iznougudpt disse:

Estão a calcular o IVA linha a linha e arredondar a 2 decimais.

Ex: (Linha 1) 8 / 1.13 = 7.08

No fim somam os valores todos e o valor do IVA é a diferença entre a incidência e o valor total.

 

 

 

O problema é conseguir chegar aos valores apresentados pelo documento da software house

[iznougudpt]

Em 15/09/2023 às 03:46, momceras disse:

O problema é conseguir chegar aos valores apresentados pelo documento da software house

Essa software house realmente fez coisas incríveis... Enfim...

Os valores são calculados linha a linha e arredondados a 3 decimais. O total é somado até encontrar uma taxa diferente, e depois arredondado a 2 decimais.

Repete-se o processo até ao fim. Caso se encontre uma taxa repetida, no fim desse bloco soma-se ao total dessa taxa.

Fiz um excel com os cálculos e podes consultar neste link:

https://easyupload.io/bcnbke

[momceras]

Em 15/09/2023 às 09:58, iznougudpt disse:

Essa software house realmente fez coisas incríveis... Enfim...

Os valores são calculados linha a linha e arredondados a 3 decimais. O total é somado até encontrar uma taxa diferente, e depois arredondado a 2 decimais.

Repete-se o processo até ao fim. Caso se encontre uma taxa repetida, no fim desse bloco soma-se ao total dessa taxa.

Fiz um excel com os cálculos e podes consultar neste link:

https://easyupload.io/bcnbke

Os teus cálculos estão bem... e de acordo com a software house.

O problema é mesmo no arredondamento a três casa decimais. Mesmo no excel, fazendo os cálculos e visualizando com três casas decimais existe uma diferença (verificado com arredondamento usado por omissão, ou 5). Com o arredondamento às três casa, passo a obter os valores correctos.

 

Obrigado

Edited September 21, 2023 at 02:37 PM by momceras
correcção

[momceras]

"quer-se dizer"  ...

na fórmula que indicaste tens a base de incidência a 13%  ser calculada assim

=ARRED(SOMA(J2:J5);2)+ARRED(SOMA(J8:J10);2)

Se tentar simplificar a mesma fórmula pela lógica indicada passa a ter um valor diferente

=ARRED(SOMA(J2:J5;J8:J10);2)

Portantus...

Estou cansado para perceber uma lógica neste processo.

Se houver senhores da software House começada por Z e terminada em T tendo no meio oneSof que expliquem este fenómeno...

 

Edited September 21, 2023 at 05:23 PM by momceras
adição de info

[momceras]

Aparentemente o arredondamento é a duas casas decimais por linha

13%  ~7,0800 + ~7,0800 + ~0,9730 + ~4,4250 + ~1,0570 + ~1,1380 + ~1,7700 + ~0,8850 = 7,08 + 7,08 + 0,97 + 4,43 + 1,77 + 0,89 = 2,22

O QUE TAMBÉM NÃO FAZ SENTIDO

porque se o arredondamento é à linha temos que desagrupar os valores da quantidade e os valores passam a ser 2,21

isto porque na BD os valores nas linhas são guardados individualmente e agrupados na impressão.

É de loucos

Edited September 22, 2023 at 09:02 AM by momceras
Reformulação