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Devoluções de afertas sem IVA e valor 0


anid
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Boa tarde a todos,

descobri este fantástico fórum e como tenho uma questão mais funcional, resolvi fazer este post:

Cenário: Registo de uma ordem de ofertas com material stockável de 5 un e depois há uma devolução de 1 un.

Questão: Quer no registo da NC quer na devolução da oferta aparece a tag <CreditAmount> com valor 0.00. Já passei o ficheiro no validador e não obtenho erros. Mas da vossa experiência isto faz sentido? Isto é, sendo uma devolução, embora a zero deveria ter o comportamento contrário ao do registo de uma fatura.

O que aparece o SAFT :

Registo da Oferta:

 <Invoice>
        <InvoiceNo>ZF2 001/1105003333</InvoiceNo>
        <ATCUD>0</ATCUD>
        <DocumentStatus>
          <InvoiceStatus>N</InvoiceStatus>
          <InvoiceStatusDate>2022-10-06T16:03:02</InvoiceStatusDate>
          <SourceID>D</SourceID>
          <SourceBilling>P</SourceBilling>
        </DocumentStatus>
        <Hash>valor retirado intencionalmente</Hash>
        <HashControl>0</HashControl>
        <Period>10</Period>
        <InvoiceDate>2022-10-06</InvoiceDate>
        <InvoiceType>FT</InvoiceType>
        <SpecialRegimes>
          <SelfBillingIndicator>0</SelfBillingIndicator>
          <CashVATSchemeIndicator>0</CashVATSchemeIndicator>
          <ThirdPartiesBillingIndicator>0</ThirdPartiesBillingIndicator>
        </SpecialRegimes>
        <SourceID>D</SourceID>
        <EACCode>75123</EACCode>
        <SystemEntryDate>2022-10-06T16:03:02</SystemEntryDate>
        <CustomerID>1200144139_0000</CustomerID>
        <Line>
          <LineNumber>000010</LineNumber>
          <OrderReferences>
            <OriginatingON>ZOFE 03/1109600000</OriginatingON>
            <OrderDate>2022-10-06</OrderDate>
          </OrderReferences>
          <ProductCode>000000001500016036_0000</ProductCode>
          <ProductDescription>Boa prática fitossanitária no combate ..</ProductDescription>
          <Quantity>5.0</Quantity>
          <UnitOfMeasure>Unidade</UnitOfMeasure>
          <UnitPrice>0.0</UnitPrice>
          <TaxPointDate>2022-10-06</TaxPointDate>
          <Description>Boa prática fitossanitária no combate ..</Description>
          <CreditAmount>0.00</CreditAmount>
          <Tax>
            <TaxType>NS</TaxType>
            <TaxCountryRegion>PT</TaxCountryRegion>
            <TaxCode>NS</TaxCode>
            <TaxPercentage>0.0</TaxPercentage>
          </Tax>
          <TaxExemptionReason>Não sujeito a imposto</TaxExemptionReason>
          <TaxExemptionCode>M99</TaxExemptionCode>
        </Line>
        <DocumentTotals>
          <TaxPayable>0.0</TaxPayable>
          <NetTotal>0.0</NetTotal>
          <GrossTotal>0.00</GrossTotal>
          <Settlement>
            <SettlementDiscount>Pagamento a 30 dias s/desconto</SettlementDiscount>
            <SettlementDate>2022-11-05</SettlementDate>
            <PaymentTerms>dentro de 30 dias s/desconto</PaymentTerms>
          </Settlement>
        </DocumentTotals>
      </Invoice>

Remessa da Oferta:

 <DocumentNumber>ZOFE 03/1109600000</DocumentNumber>
        <ATCUD>0</ATCUD>
        <DocumentStatus>
          <MovementStatus>F</MovementStatus>
          <MovementStatusDate>2022-10-07T08:18:51</MovementStatusDate>
          <SourceID>DIGERALDE</SourceID>
          <SourceBilling>P</SourceBilling>
        </DocumentStatus>
        <Hash>YM=</Hash>
        <HashControl>0</HashControl>
        <MovementDate>2022-10-06</MovementDate>
        <MovementType>GR</MovementType>
        <SystemEntryDate>2022-10-06T16:02:17</SystemEntryDate>
        <TransactionID>2022-10-06 WA 7010000000</TransactionID>
        <CustomerID>1200144139_0000</CustomerID>
        <SourceID>D/SourceID>
        <ShipTo>
          <DeliveryDate>2022-10-06</DeliveryDate>
          <Address>
            <AddressDetail>LARGO TENENTE REINALDO FERREIRA</AddressDetail>
            <City>TAVEIRO</City>
            <PostalCode>3045-493</PostalCode>
            <Country>PT</Country>
          </Address>
        </ShipTo>
        <ShipFrom>
          <DeliveryDate>2022-10-06</DeliveryDate>
          <Address>
            <AddressDetail>omisso</AddressDetail>
            <City>omisso</City>
            <PostalCode>0000-000</PostalCode>
            <Country>Desconhecido</Country>
          </Address>
        </ShipFrom>
        <MovementStartTime>2022-10-06T16:02:17</MovementStartTime>
        <Line>
          <LineNumber>000010</LineNumber>
          <OrderReferences>
            <OriginatingON>1109300000</OriginatingON>
            <OrderDate>2022-10-06</OrderDate>
          </OrderReferences>
          <ProductCode>000000001500016036_0000</ProductCode>
          <ProductDescription>Boa prática fitossanitária no combate ..</ProductDescription>
          <Quantity>5.0</Quantity>
          <UnitOfMeasure>Unidade</UnitOfMeasure>
          <UnitPrice>0.0000000</UnitPrice>
          <Description>Boa prática fitossanitária no combate ..</Description>
          <CreditAmount>0.0</CreditAmount>

(...)

Devolução da Oferta (nota de crédito):

 <Invoice>
        <InvoiceNo>ZG2 002/1108000176</InvoiceNo>
        <ATCUD>0</ATCUD>
        <DocumentStatus>
          <InvoiceStatus>N</InvoiceStatus>
          <InvoiceStatusDate>2022-10-07T08:18:51</InvoiceStatusDate>
          <SourceID>DI</SourceID>
          <SourceBilling>P</SourceBilling>
        </DocumentStatus>       

        <Hash>r</Hash>
        <HashControl>0</HashControl>
        <Period>10</Period>
        <InvoiceDate>2022-10-07</InvoiceDate>
        <InvoiceType>NC</InvoiceType>
        <SpecialRegimes>
          <SelfBillingIndicator>0</SelfBillingIndicator>
          <CashVATSchemeIndicator>0</CashVATSchemeIndicator>
          <ThirdPartiesBillingIndicator>0</ThirdPartiesBillingIndicator>
        </SpecialRegimes>
        <SourceID>DIGERALDE</SourceID>
        <EACCode>75123</EACCode>
        <SystemEntryDate>2022-10-07T08:18:51</SystemEntryDate>
        <CustomerID>1200144139_0000</CustomerID>
        <Line>
          <LineNumber>000010</LineNumber>
          <OrderReferences>
            <OriginatingON>1109300002</OriginatingON>
            <OrderDate>2022-10-07</OrderDate>
          </OrderReferences>
          <ProductCode>000000001500016036_0000</ProductCode>
          <ProductDescription>Boa prática fitossanitária no combate ..</ProductDescription>
          <Quantity>1.0</Quantity>
          <UnitOfMeasure>Unidade</UnitOfMeasure>
          <UnitPrice>0.0</UnitPrice>
          <TaxPointDate>2022-10-06</TaxPointDate>
          <References>
            <Reference>ZF2 001/1105003333</Reference>
            <Reason>Mercadoria deteriorada</Reason>
          </References>
          <Description>Boa prática fitossanitária no combate ..</Description>
          <CreditAmount>0.00</CreditAmount>

Remessa da devolução:

<DocumentNumber>ZROF 06/1109810000</DocumentNumber>
        <ATCUD>0</ATCUD>
        <DocumentStatus>
          <MovementStatus>N</MovementStatus>
          <MovementStatusDate>2022-10-07T08:13:44</MovementStatusDate>
          <SourceID>DIGERALDE</SourceID>
          <SourceBilling>P</SourceBilling>
        </DocumentStatus>
       <Hash>y=</Hash>
        <HashControl>0</HashControl>
        <MovementDate>2022-10-07</MovementDate>
        <MovementType>GD</MovementType>
        <SystemEntryDate>2022-10-07T08:13:44</SystemEntryDate>
        <TransactionID>2022-10-07 WA 7010000001</TransactionID>
        <CustomerID>1200144139_0000</CustomerID>
        <SourceID>D</SourceID>
        <ShipTo>
          <DeliveryDate>2022-10-07</DeliveryDate>
          <Address>
            <AddressDetail>omisso</AddressDetail>
            <City>omisso</City>
            <PostalCode>0000-000</PostalCode>
            <Country>Desconhecido</Country>
          </Address>
        </ShipTo>
        <ShipFrom>
          <DeliveryDate>2022-10-07</DeliveryDate>
          <Address>
            <AddressDetail>LARGO TENENTE REINALDO FERREIRA</AddressDetail>
            <City>TAVEIRO</City>
            <PostalCode>3045-493</PostalCode>
            <Country>PT</Country>
          </Address>
        </ShipFrom>
        <MovementStartTime>2022-10-07T08:13:44</MovementStartTime>
        <Line>
          <LineNumber>000010</LineNumber>
          <OrderReferences>
            <OriginatingON>ZOFE 03/1109600000</OriginatingON>
            <OrderDate>2022-10-07</OrderDate>
          </OrderReferences>
          <ProductCode>000000001500016036_0000</ProductCode>
          <ProductDescription>Boa prática fitossanitária no combate ..</ProductDescription>
          <Quantity>1.0</Quantity>
          <UnitOfMeasure>Unidade</UnitOfMeasure>
          <UnitPrice>0.0000000</UnitPrice>
          <Description>Boa prática fitossanitária no combate ..</Description>
          <CreditAmount>0.0</CreditAmount>

Agradeço desde já os vossos inputs.

Grata 

Anid

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Ou não percebi a questão, ou a questão é irrelevante.

Se um documento é sem valor, o que interessa se usa a Tag CreditAmount ou DebitAmount, seria 0 na mesma e continuava a somar 0 para o total.

Os controlos que devem ser feitos é que;

- Uma Fatura ou Nota de Débito tem de ter a soma de CreditAmout - DebitAmount >= 0, aliás isto deve ser verdadeiro por cada taxa.

- Uma Nota de Crédito tem de ter a soma de DebitAmount - CreditAmout >= 0, e isto também deve ser verdadeiro por cada taxa.

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21 hours ago, americob said:

Ou não percebi a questão, ou a questão é irrelevante.

Se um documento é sem valor, o que interessa se usa a Tag CreditAmount ou DebitAmount, seria 0 na mesma e continuava a somar 0 para o total.

Os controlos que devem ser feitos é que;

- Uma Fatura ou Nota de Débito tem de ter a soma de CreditAmout - DebitAmount >= 0, aliás isto deve ser verdadeiro por cada taxa.

- Uma Nota de Crédito tem de ter a soma de DebitAmount - CreditAmout >= 0, e isto também deve ser verdadeiro por cada taxa.

Obrigada americob. É tudo uma questão de fazer sentido: se uma guia de remessa relativa a uma fatura, fica registada com a tag CreditAmount, não faria sentido, que uma guia de devolução, com valor zero ou não, ficasse com a tag DebitAmount? 

A verdade é que os validadores onde submeti o xml não deram erro.

Mais uma vez, obrigada.

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