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pv2013

SAFT-PT: debate de dúvidas e ideias

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Mauro2112

Boas, pessoal

Deparei-me com um problema, na minha implementação, ao fechar um Recibo e gostava de ouvir a vossa opinião quanto a isto. O exercício é o seguinte:

Fatura1
 - itemA Valor: 11500.00€  Iva:   0%
 - itemB Valor:     345.53€  Iva: 23%
Total: 11925.00

Nota Crédito1
 - itemA Valor: 1000.00€ (Iva: 0%, referente à Fatura1)
Total: 1000.00

Recibo1
 - Fatura1 Valor: 10925.00
Total: 10925.00

Recibo2
 - Fatura1            Valor: 1000.00
 - Nota Crédito1  Valor: 1000.00
Total: 0

Problema, o Net no Recibo2 fica a negativo, o que não é válido para o SAF-T.

Por curiosidade, tentei este mesmo exercício noutros software e apesar de todos os valores serem iguais ao meu caso, o DocumentTotals do Recibo2 fica diferente e deixou-me ainda mais confuso...

<DocumentTotals>
  <TaxPayable>6.66</TaxPayable>
  <NetTotal>6.66</NetTotal>
  <GrossTotal>0.00</GrossTotal>
</DocumentTotals>

O NetTotal não devia ser -6.66 para o GrossTotal ser 0? O que é que me está a escapar?

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Miguel Frias

Uma dúvida... posso ter uma factura sem número de contribuinte mas com nome? Se for até 1000€ posso declarar como consumidor final e NIF 999999990. Mas e se se quiser identificar o nome mas não o número, qual o NIF a utilizar? O que é que aparece, então na factura impressa/PDF e no SAF-T? Isto porque no SAF-T o que aparece como CustomerID dentro do <Invoice> é a designação do cliente. Neste caso identificado por nome mas não por NIF.

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Daniel Vaz
23 horas atrás, Mauro2112 disse:

Boas, pessoal

Deparei-me com um problema, na minha implementação, ao fechar um Recibo e gostava de ouvir a vossa opinião quanto a isto. O exercício é o seguinte:

Fatura1
 - itemA Valor: 11500.00€  Iva:   0%
 - itemB Valor:     345.53€  Iva: 23%
Total: 11925.00

Nota Crédito1
 - itemA Valor: 1000.00€ (Iva: 0%, referente à Fatura1)
Total: 1000.00

Recibo1
 - Fatura1 Valor: 10925.00
Total: 10925.00

Recibo2
 - Fatura1            Valor: 1000.00
 - Nota Crédito1  Valor: 1000.00
Total: 0

Problema, o Net no Recibo2 fica a negativo, o que não é válido para o SAF-T.

Por curiosidade, tentei este mesmo exercício noutros software e apesar de todos os valores serem iguais ao meu caso, o DocumentTotals do Recibo2 fica diferente e deixou-me ainda mais confuso...


<DocumentTotals>
  <TaxPayable>6.66</TaxPayable>
  <NetTotal>6.66</NetTotal>
  <GrossTotal>0.00</GrossTotal>
</DocumentTotals>

O NetTotal não devia ser -6.66 para o GrossTotal ser 0? O que é que me está a escapar?

No nosso software não permitimos que qualquer recibo tenha um valor (GrossTotal) negativo ou zero.
Assim não há a possibilidade do Iva (TaxPayable) ser negativo.
Como possível solução poderia fazer tudo no Recibo 1 com:
  - Fatura 1 - 11925.00€
  - Nota de Crédito1 - 1000.00€

Editado por Daniel Vaz

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mpbarros

Boa tarde,

Tenho uma questão relativa a recibos negativos que se evidenciou com esta nova versão do SAFT:

- Um cliente compra um serviço por 1000 (IVA é 0%), é gerada a fatura.

- cliente paga 1000 e é gerado o recibo;

- o  cliente reclama e é-lhe atribuído um crédito de 500 e gerada a respetiva Nota de Crédito;

- para liquidar a Nota de Crédito é efetuado um recibo negativo com o valor devolvido.

- então o problema é que o SAFT não aceita recibos negativos!

Como fariam nestas situações?

1- liquidar a Nota de Crédito mas sem emitir recibo, associando apenas uma "nota de liquidação"? se sim, este documento deve constar do SAFT? como?

2- liquidar a Nota de Crédito emitindo recibo mas exportar para o SAFT este recibo com valor a 0 (zero)?

Aguardo ansioso as vossas sugestões.

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Miguel Frias
<Customer>
  <CustomerID>2828609</CustomerID>
  <AccountID>Desconhecido</AccountID>
  <CustomerTaxID>999999990</CustomerTaxID>
  <CompanyName>António Santos</CompanyName>

 

Bom dia,

É permitido um cliente assim? Com NIF 999999990 mas identificado com nome?

Editado por nunopicado
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antseq
Em 08/06/2018 às 12:58, mpbarros disse:

Boa tarde,

Tenho uma questão relativa a recibos negativos que se evidenciou com esta nova versão do SAFT:

- Um cliente compra um serviço por 1000 (IVA é 0%), é gerada a fatura.

- cliente paga 1000 e é gerado o recibo;

- o  cliente reclama e é-lhe atribuído um crédito de 500 e gerada a respetiva Nota de Crédito;

- para liquidar a Nota de Crédito é efetuado um recibo negativo com o valor devolvido.

- então o problema é que o SAFT não aceita recibos negativos!

Como fariam nestas situações?

1- liquidar a Nota de Crédito mas sem emitir recibo, associando apenas uma "nota de liquidação"? se sim, este documento deve constar do SAFT? como?

2- liquidar a Nota de Crédito emitindo recibo mas exportar para o SAFT este recibo com valor a 0 (zero)?

Aguardo ansioso as vossas sugestões.

Viva,

Na minha opnião, há uma 3ª opção:

- não devia emitir recibos (ou outros documentos) a imprimir valores negativos:
--- deve haver um esquema de debito/credito nas linhas (ABS) a indicar o "sinal" da linha (documento)
--- no fim trocar o texto A Pagar/A Receber/Recebido/Entregue XXXXX (ABS) de acordo com o "sinal" do Total

- exportar para o SAFT, basta seguir o mesmo método:
--- nas linhas/detalhe trocar CreditAmount / DebitAmount de acordo com o tipo "sinal" de linha (documento)
--- no fim exportar os totais (ABS) justificados pelas linhas anteriores

* é assim que já exportamos as FT e NC (sendo estas "negativas" entre aspas) e apenas com valores positivos
* internamente o SW pode continuar a tratar recibos (até NC) como negativos, desde que não saiam cá para fora (print/saft) os respectivos negativos

não poderia ser assim?

cps,
A.S.

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nunopicado
6 horas atrás, Miguel Frias disse:

<Customer>
  <CustomerID>2828609</CustomerID>
  <AccountID>Desconhecido</AccountID>
  <CustomerTaxID>999999990</CustomerTaxID>
  <CompanyName>António Santos</CompanyName>

 

Bom dia,

É permitido um cliente assim? Com NIF 999999990 mas identificado com nome?

Sim.
É aliás a solução indicada para esses casos.


"A humanidade está a perder os seus génios... Aristóteles morreu, Newton já lá está, Einstein finou-se, e eu hoje não me estou a sentir bem!"

> Não esclareço dúvidas por PM: Indica a tua dúvida no quadro correcto do forum.

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